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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.3740元
- 基金经理：
- 花秀宁
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
714.35 |
|
11.25% |
| 2 |
徐工机械 |
640.32 |
|
10.09% |
| 3 |
中煤能源 |
447.81 |
|
7.06% |
| 4 |
宁德时代 |
365.82 |
|
5.76% |
| 5 |
紫金矿业 |
314.42 |
|
4.95% |
| 6 |
华友钴业 |
287.98 |
|
4.54% |
| 7 |
中创智领 |
278.07 |
|
4.38% |
| 8 |
阳光电源 |
228.39 |
|
3.60% |
| 9 |
长城汽车 |
219.43 |
|
3.46% |
| 10 |
天有为 |
212.31 |
|
3.34% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.36% |
9.56% |
16.85% |
56.90% |
62.22% |
2.36% |
15.87% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5718/10633 |
1613/10633 |
273/10633 |
722/10633 |
1159/10633 |
6162/10633 |
4673/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3860 |
1.7600 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
1.3870 |
1.7610 |
0.0450 |
2.51% |
| 2026-01-06 |
1.3530 |
1.7270 |
-0.0159 |
-0.88% |
| 2026-01-05 |
1.3650 |
1.7390 |
0.0133 |
0.74% |
| 2025-12-31 |
1.3550 |
1.7290 |
-0.0252 |
-1.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-12-01 |
0.3190 |
| 2019-11-27 |
2019-11-29 |
2019-11-29 |
2019-12-03 |
0.0550 |
