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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3740元
- 基金经理：
- 花秀宁
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思源电气 |
6191.33 |
|
9.11% |
| 2 |
麦格米特 |
5243.88 |
|
7.71% |
| 3 |
英维克 |
4777.23 |
|
7.03% |
| 4 |
科士达 |
4779.71 |
|
7.03% |
| 5 |
金盘科技 |
4705.35 |
|
6.92% |
| 6 |
应流股份 |
4440.53 |
|
6.53% |
| 7 |
阳光电源 |
3860.37 |
|
5.68% |
| 8 |
冰轮环境 |
3033.95 |
|
4.46% |
| 9 |
新雷能 |
2676.61 |
|
3.94% |
| 10 |
东方电气 |
2611.31 |
|
3.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
90.20 |
0.90 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.38% |
-15.45% |
9.08% |
24.52% |
65.14% |
9.08% |
36.60% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
10206/10855 |
10507/10855 |
757/10855 |
238/10855 |
538/10855 |
841/10855 |
1773/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4690 |
1.8430 |
-0.0119 |
-0.61% |
| 2026-04-02 |
1.4780 |
1.8520 |
-0.0450 |
-2.25% |
| 2026-04-01 |
1.5120 |
1.8860 |
0.0662 |
3.42% |
| 2026-03-31 |
1.4620 |
1.8360 |
-0.0516 |
-2.60% |
| 2026-03-30 |
1.5010 |
1.8750 |
-0.0133 |
-0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-12-01 |
0.3190 |
| 2019-11-27 |
2019-11-29 |
2019-11-29 |
2019-12-03 |
0.0550 |
