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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.5410元
- 基金经理：
- 沈雪峰
- 成立日期：
- 2015-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.1270 |
2.6680 |
0.0498 |
1.92 |
| 2026-03-31 |
2.0870 |
2.6280 |
-0.0510 |
-1.93 |
| 2026-03-30 |
2.1280 |
2.6690 |
0.0100 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
2.1200 |
2.6610 |
0.0162 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
2.1070 |
2.6480 |
-0.0398 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
2.1390 |
2.6800 |
0.0448 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
2.1030 |
2.6440 |
0.0498 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
2.0630 |
2.6040 |
-0.0685 |
-2.60 |
| 2026-03-20 |
2.1180 |
2.6590 |
-0.0112 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
2.1270 |
2.6680 |
-0.0809 |
-2.97 |
| 2026-03-18 |
2.1920 |
2.7330 |
0.0436 |
1.62 |
| 2026-03-17 |
2.1570 |
2.6980 |
-0.0635 |
-2.31 |
| 2026-03-16 |
2.2080 |
2.7490 |
-0.0349 |
-1.25 |
| 2026-03-13 |
2.2360 |
2.7770 |
-0.0448 |
-1.58 |
| 2026-03-12 |
2.2720 |
2.8130 |
-0.0361 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
2.3010 |
2.8420 |
-0.0224 |
-0.78 |
| 2026-03-10 |
2.3190 |
2.8600 |
0.0560 |
1.98 |
| 2026-03-09 |
2.2740 |
2.8150 |
-0.0398 |
-1.39 |
| 2026-03-06 |
2.3060 |
2.8470 |
-0.0199 |
-0.69 |
| 2026-03-05 |
2.3220 |
2.8630 |
0.0149 |
0.52 |