加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5410元
- 基金经理：
- 沈雪峰
- 成立日期：
- 2015-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1060 |
2.6470 |
-0.0075 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
2.1120 |
2.6530 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
2.1130 |
2.6540 |
-0.0062 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
2.1180 |
2.6590 |
0.0100 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
2.1100 |
2.6510 |
0.0025 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
2.1080 |
2.6490 |
0.0137 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
2.0970 |
2.6380 |
0.0100 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
2.0890 |
2.6300 |
0.0212 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
2.0720 |
2.6130 |
0.0025 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
2.0700 |
2.6110 |
-0.0037 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
2.0730 |
2.6140 |
0.0311 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
2.0480 |
2.5890 |
-0.0261 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
2.0690 |
2.6100 |
-0.0125 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
2.0790 |
2.6200 |
0.0075 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
2.0730 |
2.6140 |
-0.0087 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
2.0800 |
2.6210 |
0.0037 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
2.0770 |
2.6180 |
-0.0174 |
-0.67 |
| 2025-12-08 |
2.0910 |
2.6320 |
0.0187 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
2.0760 |
2.6170 |
0.0187 |
0.73 |
| 2025-12-04 |
2.0610 |
2.6020 |
-0.0037 |
-0.15 |