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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5410元
- 基金经理：
- 沈雪峰
- 成立日期：
- 2015-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
1216.35 |
|
6.71% |
| 2 |
峰岹科技 |
1095.54 |
|
6.04% |
| 3 |
山东黄金 |
939.99 |
|
5.18% |
| 4 |
鸣志电器 |
846.40 |
|
4.67% |
| 5 |
联赢激光 |
663.98 |
|
3.66% |
| 6 |
益方生物 |
560.24 |
|
3.09% |
| 7 |
中芯国际 |
560.52 |
|
3.09% |
| 8 |
寒武纪 |
530.00 |
|
2.92% |
| 9 |
赤峰黄金 |
504.34 |
|
2.78% |
| 10 |
天孚通信 |
500.38 |
|
2.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
13.50 |
0.14 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.65% |
8.14% |
-0.71% |
20.11% |
22.53% |
6.65% |
18.84% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
1498/10636 |
2168/10636 |
7814/10636 |
4414/10636 |
5515/10636 |
1742/10636 |
4146/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.2460 |
2.7870 |
0.0673 |
2.47% |
| 2026-01-08 |
2.1920 |
2.7330 |
-0.0162 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
2.2050 |
2.7460 |
0.0286 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
2.1820 |
2.7230 |
0.0399 |
1.49% |
| 2026-01-05 |
2.1500 |
2.6910 |
0.0548 |
2.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-07 |
2022-01-10 |
2022-01-10 |
2022-01-11 |
0.4760 |
| 2018-06-19 |
2018-06-21 |
2018-06-21 |
2018-06-22 |
0.0650 |
