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- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文君
- 成立日期：
- 2015-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
13554.72 |
130.00 |
10.28% |
| 2 |
24国开08 |
12071.97 |
120.00 |
9.16% |
| 3 |
24国开10 |
11400.72 |
110.00 |
8.65% |
| 4 |
25徽商银行CD179 |
9925.28 |
100.00 |
7.53% |
| 5 |
24国开03 |
9282.83 |
90.00 |
7.04% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-09-12 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-09-11 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-09-08 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-09-06 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0010 |
0.10% |
| 2017-09-04 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
