民生加银岁岁增利债券D 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.72 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.73 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.61 | 99.91 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.63 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.77 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.78 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.78 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.71 | 99.29 | 0.09 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.05 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | 93.38 | 0.01 | 0.06 | 1.01 | 6.56 | 0.00 | 15.40 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.36 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.37 |