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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1340元
- 基金经理：
- 刘开运
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
2.6060 |
2.7400 |
0.0023 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
2.6040 |
2.7380 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
2.6060 |
2.7400 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.6050 |
2.7390 |
-0.0034 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
2.6080 |
2.7420 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
2.6070 |
2.7410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
2.6070 |
2.7410 |
0.0057 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
2.6020 |
2.7360 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
2.6040 |
2.7380 |
0.0034 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
2.6010 |
2.7350 |
0.0034 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
2.5980 |
2.7320 |
0.0158 |
0.54 |
| 2025-12-10 |
2.5840 |
2.7180 |
0.0181 |
0.62 |
| 2025-12-09 |
2.5680 |
2.7020 |
-0.0362 |
-1.23 |
| 2025-12-08 |
2.6000 |
2.7340 |
-0.0079 |
-0.27 |
| 2025-12-05 |
2.6070 |
2.7410 |
0.0113 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
2.5970 |
2.7310 |
0.0260 |
0.89 |
| 2025-12-03 |
2.5740 |
2.7080 |
-0.0057 |
-0.19 |
| 2025-12-02 |
2.5790 |
2.7130 |
-0.0215 |
-0.73 |
| 2025-12-01 |
2.5980 |
2.7320 |
0.0430 |
1.48 |
| 2025-11-28 |
2.5600 |
2.6940 |
0.0328 |
1.15 |