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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.1340元
- 基金经理：
- 于智伟,刘开运
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.6380 |
2.7720 |
0.0373 |
1.27 |
| 2026-03-31 |
2.6050 |
2.7390 |
-0.0204 |
-0.69 |
| 2026-03-30 |
2.6230 |
2.7570 |
0.0215 |
0.73 |
| 2026-03-27 |
2.6040 |
2.7380 |
-0.0034 |
-0.12 |
| 2026-03-26 |
2.6070 |
2.7410 |
-0.0181 |
-0.61 |
| 2026-03-25 |
2.6230 |
2.7570 |
0.0317 |
1.08 |
| 2026-03-24 |
2.5950 |
2.7290 |
0.0418 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
2.5580 |
2.6920 |
-0.0769 |
-2.59 |
| 2026-03-20 |
2.6260 |
2.7600 |
-0.0102 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
2.6350 |
2.7690 |
-0.0554 |
-1.83 |
| 2026-03-18 |
2.6840 |
2.8180 |
-0.0192 |
-0.63 |
| 2026-03-17 |
2.7010 |
2.8350 |
-0.0226 |
-0.74 |
| 2026-03-16 |
2.7210 |
2.8550 |
-0.0079 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
2.7280 |
2.8620 |
-0.0147 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
2.7410 |
2.8750 |
0.0147 |
0.48 |
| 2026-03-11 |
2.7280 |
2.8620 |
0.0339 |
1.11 |
| 2026-03-10 |
2.6980 |
2.8320 |
0.0057 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
2.6930 |
2.8270 |
-0.0283 |
-0.92 |
| 2026-03-06 |
2.7180 |
2.8520 |
0.0124 |
0.41 |
| 2026-03-05 |
2.7070 |
2.8410 |
-0.0102 |
-0.33 |