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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.1340元
- 基金经理：
- 于智伟,刘开运
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.7460 |
2.8800 |
0.0102 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
2.7370 |
2.8710 |
0.0158 |
0.51 |
| 2026-02-06 |
2.7230 |
2.8570 |
-0.0181 |
-0.58 |
| 2026-02-05 |
2.7390 |
2.8730 |
-0.0057 |
-0.18 |
| 2026-02-04 |
2.7440 |
2.8780 |
0.0939 |
3.12 |
| 2026-02-03 |
2.6610 |
2.7950 |
0.0701 |
2.39 |
| 2026-02-02 |
2.5990 |
2.7330 |
-0.0972 |
-3.20 |
| 2026-01-30 |
2.6850 |
2.8190 |
-0.0237 |
-0.78 |
| 2026-01-29 |
2.7060 |
2.8400 |
0.0656 |
2.19 |
| 2026-01-28 |
2.6480 |
2.7820 |
0.0147 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
2.6350 |
2.7690 |
-0.0113 |
-0.38 |
| 2026-01-26 |
2.6450 |
2.7790 |
0.0226 |
0.76 |
| 2026-01-23 |
2.6250 |
2.7590 |
-0.0079 |
-0.27 |
| 2026-01-22 |
2.6320 |
2.7660 |
0.0079 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
2.6250 |
2.7590 |
0.0023 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
2.6230 |
2.7570 |
0.0079 |
0.27 |
| 2026-01-19 |
2.6160 |
2.7500 |
0.0226 |
0.77 |
| 2026-01-16 |
2.5960 |
2.7300 |
0.0079 |
0.27 |
| 2026-01-15 |
2.5890 |
2.7230 |
0.0090 |
0.31 |
| 2026-01-14 |
2.5810 |
2.7150 |
0.0023 |
0.08 |