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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1340元
- 基金经理：
- 刘开运
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
318.54 |
|
10.10% |
| 2 |
海康威视 |
313.31 |
|
9.93% |
| 3 |
北方华创 |
307.60 |
|
9.75% |
| 4 |
贵州茅台 |
216.60 |
|
6.87% |
| 5 |
山金国际 |
211.18 |
|
6.70% |
| 6 |
海尔智家 |
197.83 |
|
6.27% |
| 7 |
内蒙华电 |
160.66 |
|
5.09% |
| 8 |
海螺水泥 |
144.66 |
|
4.59% |
| 9 |
盾安环境 |
144.15 |
|
4.57% |
| 10 |
龙佰集团 |
142.06 |
|
4.50% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
0.04% |
1.99% |
17.37% |
16.58% |
0.85% |
15.71% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7887/10633 |
9102/10633 |
4684/10633 |
4864/10633 |
6185/10633 |
8320/10633 |
4704/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.6080 |
2.7420 |
-0.0204 |
-0.69% |
| 2026-01-06 |
2.6260 |
2.7600 |
0.0170 |
0.58% |
| 2026-01-05 |
2.6110 |
2.7450 |
0.0282 |
0.96% |
| 2025-12-31 |
2.5860 |
2.7200 |
-0.0101 |
-0.34% |
| 2025-12-30 |
2.5950 |
2.7290 |
-0.0034 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-22 |
2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-27 |
0.1340 |
