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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁一凡,林英睿
- 成立日期：
- 2015-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.89亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华夏航空 |
6510.26 |
|
10.22% |
| 2 |
吉祥航空 |
6269.50 |
|
9.85% |
| 3 |
中国国航 |
6199.78 |
|
9.74% |
| 4 |
中国东航 |
6107.41 |
|
9.59% |
| 5 |
南方航空 |
6056.50 |
|
9.51% |
| 6 |
春秋航空 |
5792.42 |
|
9.10% |
| 7 |
浩通科技 |
3268.02 |
|
5.13% |
| 8 |
上海电影 |
3058.74 |
|
4.80% |
| 9 |
爱玛科技 |
2992.17 |
|
4.70% |
| 10 |
海信视像 |
1817.12 |
|
2.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
60.75 |
0.60 |
0.10% |
| 2 |
伯25转债 |
0.43 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.96% |
7.24% |
10.43% |
18.48% |
17.94% |
1.96% |
-10.34% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6373/10636 |
2708/10636 |
800/10636 |
4687/10636 |
6092/10636 |
6774/10636 |
9590/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0090 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0180 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0170 |
0.95% |
