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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁一凡,林英睿
- 成立日期：
- 2015-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.89亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0060 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0060 |
0.33 |
| 2026-01-19 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0240 |
1.33 |
| 2026-01-16 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-01-13 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0260 |
-1.42 |
| 2026-01-12 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0160 |
0.88 |
| 2026-01-09 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0090 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0090 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0180 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0170 |
0.95 |
| 2025-12-31 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0120 |
0.68 |
| 2025-12-30 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0090 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0050 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0060 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0100 |
-0.56 |