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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2015-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德明利 |
2519.73 |
|
6.79% |
| 2 |
广东宏大 |
1956.72 |
|
5.27% |
| 3 |
北摩高科 |
1904.20 |
|
5.13% |
| 4 |
ST华通 |
1780.85 |
|
4.80% |
| 5 |
阳光电源 |
1385.20 |
|
3.73% |
| 6 |
赛力斯 |
1353.69 |
|
3.65% |
| 7 |
长川科技 |
1312.77 |
|
3.54% |
| 8 |
华丰科技 |
1270.28 |
|
3.42% |
| 9 |
寒武纪 |
1234.37 |
|
3.33% |
| 10 |
领益智造 |
1197.32 |
|
3.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
90.58 |
0.90 |
0.24% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.70% |
21.56% |
26.16% |
46.20% |
45.92% |
46.63% |
23.05% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
139/10605 |
30/10605 |
60/10605 |
947/10605 |
1378/10605 |
1550/10605 |
3433/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4370 |
1.4930 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-12-25 |
1.4420 |
1.4980 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
1.4400 |
1.4960 |
0.0219 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
1.4190 |
1.4750 |
0.0323 |
2.23% |
| 2025-12-22 |
1.3880 |
1.4440 |
0.0689 |
4.99% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0560 |
