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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵鹏飞
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.52亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
13266.00 |
|
9.91% |
| 2 |
海尔智家 |
13247.59 |
|
9.89% |
| 3 |
格力电器 |
13226.76 |
|
9.88% |
| 4 |
美的集团 |
13151.46 |
|
9.82% |
| 5 |
亚钾国际 |
7285.62 |
|
5.44% |
| 6 |
东方铁塔 |
5180.00 |
|
3.87% |
| 7 |
徐工机械 |
4255.00 |
|
3.18% |
| 8 |
松井股份 |
4037.00 |
|
3.01% |
| 9 |
山推股份 |
3986.92 |
|
2.98% |
| 10 |
亿纬锂能 |
3640.14 |
|
2.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
35.30 |
0.35 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.07% |
3.54% |
7.33% |
26.53% |
22.85% |
3.07% |
17.95% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3907/6543 |
4290/6543 |
1077/6543 |
2347/6543 |
4102/6543 |
4065/6543 |
4077/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.9390 |
2.9390 |
-0.0180 |
-0.61% |
| 2026-01-09 |
2.9570 |
2.9570 |
0.0170 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
2.9400 |
2.9400 |
-0.0170 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
2.9570 |
2.9570 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
2.9550 |
2.9550 |
0.0350 |
1.20% |
