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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵鹏飞
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.52亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.9550 |
2.9550 |
0.0350 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
2.9200 |
2.9200 |
0.0510 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
2.8690 |
2.8690 |
-0.0100 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
2.8790 |
2.8790 |
0.0140 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
2.8650 |
2.8650 |
-0.0130 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
2.8780 |
2.8780 |
0.0120 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
2.8660 |
2.8660 |
-0.0050 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
2.8710 |
2.8710 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
2.8720 |
2.8720 |
0.0140 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0020 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0090 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
2.8470 |
2.8470 |
-0.0300 |
-1.04 |
| 2025-12-17 |
2.8770 |
2.8770 |
0.0460 |
1.62 |
| 2025-12-16 |
2.8310 |
2.8310 |
-0.0190 |
-0.67 |
| 2025-12-15 |
2.8500 |
2.8500 |
-0.0140 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
2.8640 |
2.8640 |
0.0170 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
2.8470 |
2.8470 |
-0.0170 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
2.8640 |
2.8640 |
0.0080 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
2.8560 |
2.8560 |
-0.0350 |
-1.21 |
| 2025-12-08 |
2.8910 |
2.8910 |
0.0040 |
0.14 |