加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 周晶
- 成立日期：
- 2016-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.4330 |
2.5030 |
0.0340 |
1.33 |
| 2026-02-09 |
2.4010 |
2.4710 |
0.0468 |
1.87 |
| 2026-02-06 |
2.3570 |
2.4270 |
-0.0117 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
2.3680 |
2.4380 |
-0.0202 |
-0.80 |
| 2026-02-04 |
2.3870 |
2.4570 |
0.0117 |
0.46 |
| 2026-02-03 |
2.3760 |
2.4460 |
0.0394 |
1.58 |
| 2026-02-02 |
2.3390 |
2.4090 |
-0.0617 |
-2.42 |
| 2026-01-30 |
2.3970 |
2.4670 |
-0.0543 |
-2.08 |
| 2026-01-29 |
2.4480 |
2.5180 |
-0.0117 |
-0.45 |
| 2026-01-28 |
2.4590 |
2.5290 |
0.0447 |
1.74 |
| 2026-01-27 |
2.4170 |
2.4870 |
0.0074 |
0.29 |
| 2026-01-26 |
2.4100 |
2.4800 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
2.4110 |
2.4810 |
0.0149 |
0.58 |
| 2026-01-22 |
2.3970 |
2.4670 |
-0.0043 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
2.4010 |
2.4710 |
0.0255 |
1.01 |
| 2026-01-20 |
2.3770 |
2.4470 |
0.0170 |
0.68 |
| 2026-01-19 |
2.3610 |
2.4310 |
0.0202 |
0.81 |
| 2026-01-16 |
2.3420 |
2.4120 |
-0.0085 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
2.3500 |
2.4200 |
-0.0117 |
-0.47 |
| 2026-01-14 |
2.3610 |
2.4310 |
0.0149 |
0.60 |