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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 周晶
- 成立日期：
- 2016-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.2520 |
2.3220 |
-0.0128 |
-0.53 |
| 2025-12-22 |
2.2640 |
2.3340 |
0.0223 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
2.2430 |
2.3130 |
0.0202 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
2.2240 |
2.2940 |
-0.0106 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
2.2340 |
2.3040 |
0.0213 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
2.2140 |
2.2840 |
-0.0415 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
2.2530 |
2.3230 |
-0.0096 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
2.2620 |
2.3320 |
0.0404 |
1.71 |
| 2025-12-11 |
2.2240 |
2.2940 |
-0.0160 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
2.2390 |
2.3090 |
0.0181 |
0.77 |
| 2025-12-09 |
2.2220 |
2.2920 |
-0.0277 |
-1.16 |
| 2025-12-08 |
2.2480 |
2.3180 |
-0.0181 |
-0.75 |
| 2025-12-05 |
2.2650 |
2.3350 |
0.0149 |
0.62 |
| 2025-12-04 |
2.2510 |
2.3210 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
2.2530 |
2.3230 |
-0.0096 |
-0.40 |
| 2025-12-02 |
2.2620 |
2.3320 |
-0.0043 |
-0.18 |
| 2025-12-01 |
2.2660 |
2.3360 |
0.0287 |
1.21 |
| 2025-11-28 |
2.2390 |
2.3090 |
0.0085 |
0.36 |
| 2025-11-27 |
2.2310 |
2.3010 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2025-11-26 |
2.2340 |
2.3040 |
-0.0106 |
-0.45 |