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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 周晶
- 成立日期：
- 2016-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1055.01 |
|
8.19% |
| 2 |
中国宏桥 |
1029.73 |
|
7.99% |
| 3 |
海螺创业 |
649.08 |
|
5.04% |
| 4 |
科沃斯 |
403.40 |
|
3.13% |
| 5 |
毛戈平 |
377.08 |
|
2.93% |
| 6 |
中国船舶 |
333.40 |
|
2.59% |
| 7 |
纳思达 |
315.23 |
|
2.45% |
| 8 |
安琪酵母 |
311.43 |
|
2.42% |
| 9 |
威胜信息 |
309.44 |
|
2.40% |
| 10 |
中国移动 |
309.93 |
|
2.40% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.05% |
4.72% |
5.43% |
16.28% |
39.05% |
10.39% |
14.87% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
862/6661 |
811/6661 |
3205/6661 |
3166/6661 |
1961/6661 |
1445/6661 |
4382/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
2.4640 |
2.5340 |
0.0191 |
0.73% |
| 2026-02-11 |
2.4460 |
2.5160 |
0.0139 |
0.54% |
| 2026-02-10 |
2.4330 |
2.5030 |
0.0340 |
1.33% |
| 2026-02-09 |
2.4010 |
2.4710 |
0.0468 |
1.87% |
| 2026-02-06 |
2.3570 |
2.4270 |
-0.0117 |
-0.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-04-21 |
2017-04-25 |
2017-04-25 |
2017-04-26 |
0.0700 |
