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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 周晶
- 成立日期：
- 2016-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1180.35 |
|
8.22% |
| 2 |
科沃斯 |
844.95 |
|
5.88% |
| 3 |
中国宏桥 |
843.03 |
|
5.87% |
| 4 |
海螺创业 |
765.68 |
|
5.33% |
| 5 |
金风科技 |
630.65 |
|
4.39% |
| 6 |
华友钴业 |
443.51 |
|
3.09% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
394.30 |
|
2.75% |
| 8 |
中天科技 |
368.94 |
|
2.57% |
| 9 |
中信证券 |
348.69 |
|
2.43% |
| 10 |
招金矿业 |
336.77 |
|
2.34% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.40% |
2.67% |
-2.53% |
17.88% |
39.46% |
3.41% |
9.33% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
2698/6543 |
4084/6543 |
5204/6543 |
3290/6543 |
2243/6543 |
2849/6543 |
4693/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.3250 |
2.3950 |
0.0181 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
2.3080 |
2.3780 |
0.0032 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
2.3050 |
2.3750 |
-0.0107 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
2.3150 |
2.3850 |
0.0447 |
1.85% |
| 2026-01-05 |
2.2730 |
2.3430 |
0.0437 |
1.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-04-21 |
2017-04-25 |
2017-04-25 |
2017-04-26 |
0.0700 |
