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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2016-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.95亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
5.1040 |
5.1790 |
-0.0641 |
-1.18 |
| 2026-06-04 |
5.1650 |
5.2400 |
-0.0379 |
-0.69 |
| 2026-06-03 |
5.2010 |
5.2760 |
-0.0011 |
-0.02 |
| 2026-06-02 |
5.2020 |
5.2770 |
0.0336 |
0.62 |
| 2026-06-01 |
5.1700 |
5.2450 |
0.0074 |
0.14 |
| 2026-05-29 |
5.1630 |
5.2380 |
-0.0589 |
-1.07 |
| 2026-05-28 |
5.2190 |
5.2940 |
0.0599 |
1.10 |
| 2026-05-27 |
5.1620 |
5.2370 |
-0.0683 |
-1.24 |
| 2026-05-26 |
5.2270 |
5.3020 |
-0.0221 |
-0.40 |
| 2026-05-25 |
5.2480 |
5.3230 |
0.0557 |
1.02 |
| 2026-05-22 |
5.1950 |
5.2700 |
0.0505 |
0.93 |
| 2026-05-21 |
5.1470 |
5.2220 |
-0.1251 |
-2.26 |
| 2026-05-20 |
5.2660 |
5.3410 |
0.0336 |
0.61 |
| 2026-05-19 |
5.2340 |
5.3090 |
0.0294 |
0.54 |
| 2026-05-18 |
5.2060 |
5.2810 |
-0.0505 |
-0.91 |
| 2026-05-15 |
5.2540 |
5.3290 |
-0.0894 |
-1.59 |
| 2026-05-14 |
5.3390 |
5.4140 |
-0.0736 |
-1.29 |
| 2026-05-13 |
5.4090 |
5.4840 |
0.0326 |
0.58 |
| 2026-05-12 |
5.3780 |
5.4530 |
0.0021 |
0.04 |
| 2026-05-11 |
5.3760 |
5.4510 |
0.0736 |
1.32 |