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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林清源
- 成立日期：
- 2015-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.12亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
2.8227 |
2.8227 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-05-08 |
2.8228 |
2.8228 |
-0.0576 |
-2.00 |
| 2026-05-07 |
2.8804 |
2.8804 |
0.0352 |
1.24 |
| 2026-05-06 |
2.8452 |
2.8452 |
0.1156 |
4.24 |
| 2026-04-30 |
2.7296 |
2.7296 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-04-29 |
2.7309 |
2.7309 |
0.0318 |
1.18 |
| 2026-04-28 |
2.6991 |
2.6991 |
-0.0474 |
-1.73 |
| 2026-04-27 |
2.7465 |
2.7465 |
-0.0535 |
-1.91 |
| 2026-04-24 |
2.8000 |
2.8000 |
-0.0534 |
-1.87 |
| 2026-04-23 |
2.8534 |
2.8534 |
0.0751 |
2.70 |
| 2026-04-22 |
2.7783 |
2.7783 |
0.0513 |
1.88 |
| 2026-04-21 |
2.7270 |
2.7270 |
-0.0232 |
-0.84 |
| 2026-04-20 |
2.7502 |
2.7502 |
0.0201 |
0.74 |
| 2026-04-17 |
2.7301 |
2.7301 |
0.0043 |
0.16 |
| 2026-04-16 |
2.7258 |
2.7258 |
0.1312 |
5.06 |
| 2026-04-15 |
2.5946 |
2.5946 |
-0.0585 |
-2.20 |
| 2026-04-14 |
2.6531 |
2.6531 |
-0.0362 |
-1.35 |
| 2026-04-13 |
2.6893 |
2.6893 |
-0.0371 |
-1.36 |
| 2026-04-10 |
2.7264 |
2.7264 |
0.1219 |
4.68 |
| 2026-04-09 |
2.6045 |
2.6045 |
0.0247 |
0.96 |