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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林清源
- 成立日期：
- 2015-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.12亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
2.6818 |
2.6818 |
-0.0353 |
-1.30 |
| 2026-06-10 |
2.7171 |
2.7171 |
-0.1229 |
-4.33 |
| 2026-06-09 |
2.8400 |
2.8400 |
0.1153 |
4.23 |
| 2026-06-08 |
2.7247 |
2.7247 |
-0.1241 |
-4.36 |
| 2026-06-05 |
2.8488 |
2.8488 |
-0.0974 |
-3.31 |
| 2026-06-04 |
2.9462 |
2.9462 |
0.1291 |
4.58 |
| 2026-06-03 |
2.8171 |
2.8171 |
-0.0084 |
-0.30 |
| 2026-06-02 |
2.8255 |
2.8255 |
-0.0021 |
-0.07 |
| 2026-06-01 |
2.8276 |
2.8276 |
-0.0406 |
-1.42 |
| 2026-05-29 |
2.8682 |
2.8682 |
-0.1198 |
-4.01 |
| 2026-05-28 |
2.9880 |
2.9880 |
0.0832 |
2.86 |
| 2026-05-27 |
2.9048 |
2.9048 |
0.0016 |
0.06 |
| 2026-05-26 |
2.9032 |
2.9032 |
-0.0484 |
-1.64 |
| 2026-05-25 |
2.9516 |
2.9516 |
0.0681 |
2.36 |
| 2026-05-22 |
2.8835 |
2.8835 |
0.1199 |
4.34 |
| 2026-05-21 |
2.7636 |
2.7636 |
-0.0424 |
-1.51 |
| 2026-05-20 |
2.8060 |
2.8060 |
-0.0242 |
-0.86 |
| 2026-05-19 |
2.8302 |
2.8302 |
0.0410 |
1.47 |
| 2026-05-18 |
2.7892 |
2.7892 |
0.0216 |
0.78 |
| 2026-05-15 |
2.7676 |
2.7676 |
-0.0396 |
-1.41 |