加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林清源
- 成立日期：
- 2015-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9908 |
1.9908 |
-0.0125 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
2.0033 |
2.0033 |
-0.0349 |
-1.71 |
| 2025-12-29 |
2.0382 |
2.0382 |
-0.0235 |
-1.14 |
| 2025-12-26 |
2.0617 |
2.0617 |
0.0176 |
0.86 |
| 2025-12-25 |
2.0441 |
2.0441 |
0.0188 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
2.0253 |
2.0253 |
0.0319 |
1.60 |
| 2025-12-23 |
1.9934 |
1.9934 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.9904 |
1.9904 |
0.0643 |
3.34 |
| 2025-12-19 |
1.9261 |
1.9261 |
0.0043 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.9218 |
1.9218 |
-0.0586 |
-2.96 |
| 2025-12-17 |
1.9804 |
1.9804 |
0.0634 |
3.31 |
| 2025-12-16 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0521 |
-2.65 |
| 2025-12-15 |
1.9691 |
1.9691 |
-0.0149 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0684 |
3.57 |
| 2025-12-11 |
1.9156 |
1.9156 |
-0.0346 |
-1.77 |
| 2025-12-10 |
1.9502 |
1.9502 |
0.0026 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.9476 |
1.9476 |
0.0211 |
1.10 |
| 2025-12-08 |
1.9265 |
1.9265 |
0.0381 |
2.02 |
| 2025-12-05 |
1.8884 |
1.8884 |
0.0371 |
2.00 |
| 2025-12-04 |
1.8513 |
1.8513 |
0.0155 |
0.84 |