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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3890元
- 基金经理：
- 李禹成,张李陵
- 成立日期：
- 2015-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.82亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0651 |
1.4541 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0650 |
1.4540 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0647 |
1.4537 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0643 |
1.4533 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0640 |
1.4530 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0636 |
1.4526 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.0624 |
1.4514 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
1.0615 |
1.4505 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0616 |
1.4506 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-02 |
1.0620 |
1.4510 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0617 |
1.4507 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
1.0620 |
1.4510 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-28 |
1.0623 |
1.4513 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.0618 |
1.4508 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.0627 |
1.4517 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0621 |
1.4511 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.0612 |
1.4502 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0612 |
1.4502 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.0598 |
1.4488 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
1.0583 |
1.4473 |
0.0000 |
0.00 |