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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于鹏
- 成立日期：
- 2015-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
579.24 |
|
8.17% |
| 2 |
中国平安 |
491.75 |
|
6.93% |
| 3 |
紫金矿业 |
375.72 |
|
5.30% |
| 4 |
招商银行 |
352.38 |
|
4.97% |
| 5 |
兴业银行 |
240.61 |
|
3.39% |
| 6 |
长江电力 |
228.94 |
|
3.23% |
| 7 |
工商银行 |
213.55 |
|
3.01% |
| 8 |
农业银行 |
189.08 |
|
2.67% |
| 9 |
中信证券 |
188.34 |
|
2.66% |
| 10 |
恒瑞医药 |
179.31 |
|
2.53% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
-1.09% |
-0.59% |
-0.25% |
2.07% |
-0.59% |
-6.32% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2780/10855 |
3065/10855 |
5995/10855 |
5327/10855 |
8396/10855 |
5993/10855 |
8967/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-01 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0020 |
-0.17% |
