加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1980元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.91亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4360 |
2.6340 |
-0.0151 |
-0.57 |
| 2026-02-12 |
2.4500 |
2.6480 |
0.0173 |
0.66 |
| 2026-02-11 |
2.4340 |
2.6320 |
-0.0043 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
2.4380 |
2.6360 |
0.0184 |
0.70 |
| 2026-02-09 |
2.4210 |
2.6190 |
0.0476 |
1.85 |
| 2026-02-06 |
2.3770 |
2.5750 |
-0.0065 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
2.3830 |
2.5810 |
-0.0249 |
-0.96 |
| 2026-02-04 |
2.4060 |
2.6040 |
-0.0065 |
-0.25 |
| 2026-02-03 |
2.4120 |
2.6100 |
0.0281 |
1.09 |
| 2026-02-02 |
2.3860 |
2.5840 |
-0.0659 |
-2.49 |
| 2026-01-30 |
2.4470 |
2.6450 |
-0.0054 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
2.4520 |
2.6500 |
-0.0314 |
-1.17 |
| 2026-01-28 |
2.4810 |
2.6790 |
0.0173 |
0.65 |
| 2026-01-27 |
2.4650 |
2.6630 |
0.0130 |
0.49 |
| 2026-01-26 |
2.4530 |
2.6510 |
-0.0195 |
-0.73 |
| 2026-01-23 |
2.4710 |
2.6690 |
0.0032 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
2.4680 |
2.6660 |
0.0119 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
2.4570 |
2.6550 |
0.0281 |
1.07 |
| 2026-01-20 |
2.4310 |
2.6290 |
-0.0184 |
-0.69 |
| 2026-01-19 |
2.4480 |
2.6460 |
0.0141 |
0.53 |