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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1980元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.44亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.4120 |
2.6100 |
0.0227 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
2.3910 |
2.5890 |
0.0400 |
1.57 |
| 2025-12-31 |
2.3540 |
2.5520 |
-0.0205 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
2.3730 |
2.5710 |
0.0162 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
2.3580 |
2.5560 |
0.0022 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
2.3560 |
2.5540 |
-0.0054 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
2.3610 |
2.5590 |
0.0032 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
2.3580 |
2.5560 |
0.0086 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
2.3500 |
2.5480 |
0.0022 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
2.3480 |
2.5460 |
0.0130 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
2.3360 |
2.5340 |
0.0097 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
2.3270 |
2.5250 |
-0.0162 |
-0.64 |
| 2025-12-17 |
2.3420 |
2.5400 |
0.0411 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
2.3040 |
2.5020 |
-0.0292 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
2.3310 |
2.5290 |
-0.0270 |
-1.06 |
| 2025-12-12 |
2.3560 |
2.5540 |
0.0184 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
2.3390 |
2.5370 |
-0.0151 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
2.3530 |
2.5510 |
0.0032 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
2.3500 |
2.5480 |
-0.0043 |
-0.17 |
| 2025-12-08 |
2.3540 |
2.5520 |
0.0097 |
0.38 |