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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.82亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
615.72 |
|
0.35% |
| 2 |
中国平安 |
398.47 |
|
0.23% |
| 3 |
招商银行 |
336.11 |
|
0.19% |
| 4 |
紫金矿业 |
325.90 |
|
0.19% |
| 5 |
长江电力 |
224.00 |
|
0.13% |
| 6 |
兴业银行 |
221.76 |
|
0.13% |
| 7 |
恒瑞医药 |
214.38 |
|
0.12% |
| 8 |
药明康德 |
188.18 |
|
0.11% |
| 9 |
中信证券 |
196.13 |
|
0.11% |
| 10 |
寒武纪 |
188.02 |
|
0.11% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.33% |
2.85% |
4.27% |
12.85% |
15.32% |
16.06% |
25.81% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
4203/6497 |
3983/6497 |
1660/6497 |
3752/6497 |
4042/6497 |
4000/6497 |
3073/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0058 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0073 |
0.50% |
