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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.82亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
615.72 |
|
0.35% |
| 2 |
中国平安 |
398.47 |
|
0.23% |
| 3 |
招商银行 |
336.11 |
|
0.19% |
| 4 |
紫金矿业 |
325.90 |
|
0.19% |
| 5 |
长江电力 |
224.00 |
|
0.13% |
| 6 |
兴业银行 |
221.76 |
|
0.13% |
| 7 |
恒瑞医药 |
214.38 |
|
0.12% |
| 8 |
药明康德 |
188.18 |
|
0.11% |
| 9 |
中信证券 |
196.13 |
|
0.11% |
| 10 |
寒武纪 |
188.02 |
|
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.24% |
4.72% |
4.47% |
15.53% |
23.78% |
3.24% |
23.03% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3744/6543 |
3472/6543 |
1948/6543 |
3787/6543 |
4002/6543 |
3907/6543 |
3617/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0056 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0106 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2026-01-06 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0271 |
1.80% |
| 2026-01-05 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0319 |
2.16% |
