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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.82亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0106 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0061 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0271 |
1.80 |
| 2026-01-05 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0319 |
2.16 |
| 2025-12-31 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0058 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0042 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0073 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0051 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0185 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0151 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0079 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0039 |
-0.27 |