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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2711元
- 基金经理：
- 蔡艳菲
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
295.67 |
|
1.06% |
| 2 |
通富微电 |
253.07 |
|
0.91% |
| 3 |
豪威集团 |
201.06 |
|
0.72% |
| 4 |
恒瑞医药 |
169.57 |
|
0.61% |
| 5 |
双环传动 |
169.35 |
|
0.61% |
| 6 |
金山办公 |
158.25 |
|
0.57% |
| 7 |
北方华创 |
144.76 |
|
0.52% |
| 8 |
招商公路 |
133.44 |
|
0.48% |
| 9 |
立讯精密 |
132.61 |
|
0.48% |
| 10 |
中国核电 |
123.68 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中国银行二级02 |
2258.63 |
20.00 |
8.11% |
| 2 |
22进出口行二级资本债01 |
2118.94 |
20.00 |
7.61% |
| 3 |
25兴泰金融MTN001 |
2010.80 |
20.00 |
7.22% |
| 4 |
23国开02 |
1532.34 |
15.00 |
5.50% |
| 5 |
24中银消费金融债05 |
1506.70 |
15.00 |
5.41% |
| 6 |
重银转债 |
513.28 |
0.00 |
1.84% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.05% |
2.10% |
1.83% |
4.95% |
6.20% |
1.96% |
12.71% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
6543/10638 |
7088/10638 |
6252/10638 |
7487/10638 |
8173/10638 |
7185/10638 |
5564/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5732 |
1.8443 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
1.5771 |
1.8482 |
0.0069 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
1.5712 |
1.8423 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
1.5689 |
1.8400 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.5687 |
1.8398 |
0.0028 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-26 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.0470 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0700 |
| 2024-06-26 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.0753 |
| 2024-05-29 |
2024-05-30 |
2024-05-30 |
2024-05-31 |
0.0788 |
