加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2711元
- 基金经理：
- 蔡艳菲
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5468 |
1.8179 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.5463 |
1.8174 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.5445 |
1.8156 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.5459 |
1.8170 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.5467 |
1.8178 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.5468 |
1.8179 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.5458 |
1.8169 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.5446 |
1.8157 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.5433 |
1.8144 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.5420 |
1.8131 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.5429 |
1.8140 |
0.0050 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.5387 |
1.8098 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.5415 |
1.8126 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.5446 |
1.8157 |
0.0036 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.5416 |
1.8127 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.5440 |
1.8151 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.5435 |
1.8146 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.5444 |
1.8155 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.5425 |
1.8136 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.5414 |
1.8125 |
0.0001 |
0.01 |