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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丹
- 成立日期：
- 2015-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
嘉美包装 |
421.96 |
|
2.80% |
| 2 |
华伍股份 |
168.10 |
|
1.11% |
| 3 |
菱电电控 |
156.33 |
|
1.04% |
| 4 |
通达股份 |
154.73 |
|
1.03% |
| 5 |
翰博高新 |
152.21 |
|
1.01% |
| 6 |
华茂股份 |
152.61 |
|
1.01% |
| 7 |
智莱科技 |
147.56 |
|
0.98% |
| 8 |
大丰实业 |
147.03 |
|
0.97% |
| 9 |
南京聚隆 |
146.90 |
|
0.97% |
| 10 |
普蕊斯 |
146.75 |
|
0.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
616.16 |
6.10 |
4.08% |
| 2 |
25国债01 |
404.46 |
4.00 |
2.68% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.53% |
-3.45% |
1.14% |
8.57% |
30.00% |
1.14% |
14.36% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9505/10855 |
5210/10855 |
3718/10855 |
1271/10855 |
2697/10855 |
3850/10855 |
4278/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.1940 |
3.1940 |
-0.0590 |
-1.81% |
| 2026-04-02 |
3.2530 |
3.2530 |
-0.0390 |
-1.18% |
| 2026-04-01 |
3.2920 |
3.2920 |
0.0350 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
3.2570 |
3.2570 |
-0.0170 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
3.2740 |
3.2740 |
-0.0030 |
-0.09% |
