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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丹
- 成立日期：
- 2015-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
众兴菌业 |
184.90 |
|
1.20% |
| 2 |
天振股份 |
177.90 |
|
1.16% |
| 3 |
泰禾智能 |
173.66 |
|
1.13% |
| 4 |
金海通 |
165.00 |
|
1.07% |
| 5 |
交控科技 |
163.81 |
|
1.06% |
| 6 |
巨一科技 |
161.83 |
|
1.05% |
| 7 |
海泰新光 |
162.05 |
|
1.05% |
| 8 |
常润股份 |
156.55 |
|
1.02% |
| 9 |
渤海汽车 |
152.34 |
|
0.99% |
| 10 |
银河微电 |
151.59 |
|
0.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
556.83 |
5.50 |
3.62% |
| 2 |
25国债01 |
403.09 |
4.00 |
2.62% |
| 3 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
0.39% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.64% |
4.02% |
7.34% |
17.18% |
40.79% |
40.79% |
9.01% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
858/10633 |
3013/10633 |
720/10633 |
4162/10633 |
2064/10633 |
2048/10633 |
6047/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.1580 |
3.1580 |
0.0090 |
0.29% |
| 2025-12-30 |
3.1490 |
3.1490 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
3.1510 |
3.1510 |
0.0120 |
0.38% |
| 2025-12-26 |
3.1390 |
3.1390 |
-0.0070 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
3.1460 |
3.1460 |
0.0390 |
1.26% |
