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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冬燕
- 成立日期：
- 2015-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国联通 |
2199.34 |
|
6.32% |
| 2 |
中国电信 |
1790.21 |
|
5.15% |
| 3 |
华海清科 |
1699.83 |
|
4.89% |
| 4 |
海尔智家 |
1696.86 |
|
4.88% |
| 5 |
中兴通讯 |
1504.75 |
|
4.33% |
| 6 |
美的集团 |
1472.09 |
|
4.23% |
| 7 |
烽火通信 |
1446.07 |
|
4.16% |
| 8 |
海博思创 |
1286.03 |
|
3.70% |
| 9 |
中芯国际 |
1191.11 |
|
3.42% |
| 10 |
北方华创 |
1130.90 |
|
3.25% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.55% |
4.16% |
3.45% |
15.45% |
16.18% |
17.67% |
46.73% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
2772/6497 |
2937/6497 |
2237/6497 |
3450/6497 |
3906/6497 |
3786/6497 |
1240/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
3.3030 |
3.3030 |
0.0040 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
3.2990 |
3.2990 |
0.0130 |
0.40% |
| 2025-12-24 |
3.2860 |
3.2860 |
0.0210 |
0.64% |
| 2025-12-23 |
3.2650 |
3.2650 |
0.0200 |
0.62% |
| 2025-12-22 |
3.2450 |
3.2450 |
0.0240 |
0.75% |
