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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冬燕
- 成立日期：
- 2015-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国联通 |
2199.34 |
|
6.32% |
| 2 |
中国电信 |
1790.21 |
|
5.15% |
| 3 |
华海清科 |
1699.83 |
|
4.89% |
| 4 |
海尔智家 |
1696.86 |
|
4.88% |
| 5 |
中兴通讯 |
1504.75 |
|
4.33% |
| 6 |
美的集团 |
1472.09 |
|
4.23% |
| 7 |
烽火通信 |
1446.07 |
|
4.16% |
| 8 |
海博思创 |
1286.03 |
|
3.70% |
| 9 |
中芯国际 |
1191.11 |
|
3.42% |
| 10 |
北方华创 |
1130.90 |
|
3.25% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.70% |
10.00% |
12.62% |
22.38% |
29.83% |
7.99% |
45.38% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
473/6560 |
1944/6560 |
1748/6560 |
2669/6560 |
3037/6560 |
1697/6560 |
1478/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
3.5430 |
3.5430 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2026-01-19 |
3.5470 |
3.5470 |
0.0140 |
0.40% |
| 2026-01-16 |
3.5330 |
3.5330 |
0.0330 |
0.94% |
| 2026-01-15 |
3.5000 |
3.5000 |
0.0170 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
3.4830 |
3.4830 |
0.0330 |
0.96% |
