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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冬燕
- 成立日期：
- 2015-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国联通 |
2199.34 |
|
6.32% |
| 2 |
中国电信 |
1790.21 |
|
5.15% |
| 3 |
华海清科 |
1699.83 |
|
4.89% |
| 4 |
海尔智家 |
1696.86 |
|
4.88% |
| 5 |
中兴通讯 |
1504.75 |
|
4.33% |
| 6 |
美的集团 |
1472.09 |
|
4.23% |
| 7 |
烽火通信 |
1446.07 |
|
4.16% |
| 8 |
海博思创 |
1286.03 |
|
3.70% |
| 9 |
中芯国际 |
1191.11 |
|
3.42% |
| 10 |
北方华创 |
1130.90 |
|
3.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
2.85% |
1.45% |
13.61% |
16.89% |
16.89% |
46.21% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3823/6529 |
3151/6529 |
2093/6529 |
3617/6529 |
3883/6529 |
3838/6529 |
1222/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.2810 |
3.2810 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
3.2850 |
3.2850 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
3.2890 |
3.2890 |
-0.0140 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
3.3030 |
3.3030 |
0.0040 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
3.2990 |
3.2990 |
0.0130 |
0.40% |
