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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗霄,李重阳
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-16 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0085 |
0.60 |
| 2025-12-12 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0061 |
-0.43 |
| 2025-12-11 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-10 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0036 |
0.25 |
| 2025-12-08 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-04 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2025-12-03 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2025-12-02 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-12-01 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-11-27 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-11-26 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-11-25 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-11-24 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-11-21 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0028 |
-0.20 |