加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗霄,李重阳
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0223 |
1.53 |
| 2026-02-09 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0136 |
0.94 |
| 2026-02-06 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0073 |
0.51 |
| 2026-02-05 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0039 |
0.27 |
| 2026-02-04 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0169 |
-1.17 |
| 2026-02-03 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0090 |
0.63 |
| 2026-02-02 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0198 |
-1.36 |
| 2026-01-30 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-01-28 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-01-27 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0170 |
-1.15 |
| 2026-01-23 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0058 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0043 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0067 |
0.46 |
| 2026-01-16 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2026-01-15 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0081 |
0.55 |