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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.29亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
64978.00 |
|
8.69% |
| 2 |
中际旭创 |
62646.32 |
|
8.38% |
| 3 |
源杰科技 |
55955.45 |
|
7.48% |
| 4 |
宁德时代 |
33901.67 |
|
4.53% |
| 5 |
鼎泰高科 |
31160.36 |
|
4.17% |
| 6 |
东山精密 |
27680.30 |
|
3.70% |
| 7 |
亨通光电 |
23198.81 |
|
3.10% |
| 8 |
长飞光纤 |
21879.12 |
|
2.93% |
| 9 |
光库科技 |
21069.58 |
|
2.82% |
| 10 |
中天科技 |
20225.90 |
|
2.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
卫宁转债 |
109.64 |
0.85 |
0.01% |
| 2 |
国微转债 |
37.92 |
0.30 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.02% |
25.18% |
58.74% |
81.30% |
276.48% |
67.07% |
255.61% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.27% |
1.82% |
5.58% |
12.66% |
32.99% |
9.56% |
30.34% |
| 同类型阶段排名 |
372/11046 |
204/11046 |
130/11046 |
227/11046 |
67/11046 |
214/11046 |
65/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
9.1350 |
9.2550 |
0.0950 |
1.03% |
| 2026-06-03 |
9.0420 |
9.1620 |
0.2871 |
3.21% |
| 2026-06-02 |
8.7610 |
8.8810 |
0.4189 |
4.91% |
| 2026-06-01 |
8.3510 |
8.4710 |
-0.3872 |
-4.34% |
| 2026-05-29 |
8.7300 |
8.8500 |
-0.1921 |
-2.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-06 |
2026-03-09 |
2026-03-09 |
2026-03-10 |
0.1200 |
