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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 乔迁
- 成立日期：
- 2015-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.09亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
70567.30 |
|
7.20% |
| 2 |
澜起科技 |
66322.22 |
|
6.76% |
| 3 |
蓝思科技 |
57121.66 |
|
5.83% |
| 4 |
晶晨股份 |
52558.99 |
|
5.36% |
| 5 |
立讯精密 |
42050.93 |
|
4.29% |
| 6 |
东山精密 |
40180.23 |
|
4.10% |
| 7 |
中国平安 |
35022.32 |
|
3.57% |
| 8 |
分众传媒 |
32407.09 |
|
3.31% |
| 9 |
巨化股份 |
29695.27 |
|
3.03% |
| 10 |
贝达药业 |
28338.16 |
|
2.89% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
1.44% |
-3.25% |
29.66% |
30.41% |
31.70% |
44.32% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.31% |
-0.17% |
-0.69% |
16.47% |
19.99% |
20.23% |
15.06% |
| 同类型阶段排名 |
6100/10572 |
2362/10572 |
7815/10572 |
2069/10572 |
2784/10572 |
2678/10572 |
1163/10572 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
2.2310 |
2.2910 |
-0.0304 |
-1.28% |
| 2025-12-17 |
2.2600 |
2.3200 |
0.0577 |
2.49% |
| 2025-12-16 |
2.2050 |
2.2650 |
-0.0336 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
2.2370 |
2.2970 |
-0.0378 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
2.2730 |
2.3330 |
0.0252 |
1.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-10-18 |
2017-10-23 |
2017-10-23 |
2017-10-24 |
0.0600 |
