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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 乔迁
- 成立日期：
- 2015-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.09亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
70567.30 |
|
7.20% |
| 2 |
澜起科技 |
66322.22 |
|
6.76% |
| 3 |
蓝思科技 |
57121.66 |
|
5.83% |
| 4 |
晶晨股份 |
52558.99 |
|
5.36% |
| 5 |
立讯精密 |
42050.93 |
|
4.29% |
| 6 |
东山精密 |
40180.23 |
|
4.10% |
| 7 |
中国平安 |
35022.32 |
|
3.57% |
| 8 |
分众传媒 |
32407.09 |
|
3.31% |
| 9 |
巨化股份 |
29695.27 |
|
3.03% |
| 10 |
贝达药业 |
28338.16 |
|
2.89% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.46% |
4.05% |
-3.39% |
29.55% |
42.61% |
3.46% |
50.99% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
3242/10633 |
4139/10633 |
8971/10633 |
2542/10633 |
2821/10633 |
3641/10633 |
1220/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.3630 |
2.4230 |
-0.0221 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
2.3840 |
2.4440 |
0.0158 |
0.63% |
| 2026-01-06 |
2.3690 |
2.4290 |
0.0283 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
2.3420 |
2.4020 |
0.0609 |
2.54% |
| 2025-12-31 |
2.2840 |
2.3440 |
-0.0252 |
-1.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-10-18 |
2017-10-23 |
2017-10-23 |
2017-10-24 |
0.0600 |
