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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2015-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0138 |
-1.04 |
| 2026-01-15 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0099 |
-0.74 |
| 2026-01-14 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0167 |
-1.24 |
| 2026-01-13 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-01-12 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0047 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-01-08 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0222 |
-1.62 |
| 2026-01-07 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0113 |
-0.82 |
| 2026-01-06 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0272 |
2.01 |
| 2026-01-05 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0177 |
1.33 |
| 2025-12-31 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2025-12-29 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0064 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0084 |
0.64 |