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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2015-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0064 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0084 |
0.64 |
| 2025-12-17 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0123 |
0.94 |
| 2025-12-16 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0076 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0089 |
0.68 |
| 2025-12-12 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0043 |
0.33 |
| 2025-12-11 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0059 |
-0.45 |
| 2025-12-09 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0099 |
-0.75 |
| 2025-12-08 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0111 |
0.84 |
| 2025-12-05 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0150 |
1.15 |
| 2025-12-04 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0112 |
-0.85 |
| 2025-12-02 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2025-12-01 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0050 |
0.38 |