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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2015-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
62.38 |
|
0.10% |
| 2 |
平安银行 |
20.41 |
|
0.03% |
| 3 |
广发证券 |
11.14 |
|
0.02% |
| 4 |
中油资本 |
5.25 |
|
0.01% |
| 5 |
万科A |
8.96 |
|
0.01% |
| 6 |
申万宏源 |
9.06 |
|
0.01% |
| 7 |
第一创业 |
6.26 |
|
0.01% |
| 8 |
国信证券 |
6.76 |
|
0.01% |
| 9 |
招商蛇口 |
7.12 |
|
0.01% |
| 10 |
苏州银行 |
6.53 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
191.22 |
1.90 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.45% |
-2.40% |
-1.87% |
-2.44% |
10.39% |
-2.62% |
26.63% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
5421/6566 |
6254/6566 |
5476/6566 |
5961/6566 |
5126/6566 |
6283/6566 |
3005/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0131 |
-1.00% |
| 2026-01-20 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0081 |
0.62% |
| 2026-01-19 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0138 |
-1.04% |
| 2026-01-15 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0099 |
-0.74% |
