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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈少平
- 成立日期：
- 2015-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江西铜业 |
1140.14 |
|
5.68% |
| 2 |
洛阳钼业 |
844.80 |
|
4.20% |
| 3 |
金诚信 |
635.09 |
|
3.16% |
| 4 |
大中矿业 |
619.74 |
|
3.08% |
| 5 |
继峰股份 |
594.64 |
|
2.96% |
| 6 |
紫金矿业 |
532.22 |
|
2.65% |
| 7 |
中际旭创 |
518.50 |
|
2.58% |
| 8 |
英派斯 |
501.69 |
|
2.50% |
| 9 |
北方华创 |
463.67 |
|
2.31% |
| 10 |
新易盛 |
461.04 |
|
2.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
242.42 |
2.40 |
1.21% |
| 2 |
25国债08 |
242.42 |
2.40 |
1.21% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.12% |
-15.51% |
-0.61% |
1.51% |
28.68% |
-0.61% |
-9.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
9197/10855 |
10522/10855 |
6347/10855 |
3947/10855 |
2726/10855 |
6349/10855 |
9420/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0200 |
-1.72% |
| 2026-04-01 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0200 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0300 |
-2.56% |
| 2026-03-30 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0060 |
0.51% |
