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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈少平
- 成立日期：
- 2015-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0170 |
1.38 |
| 2026-01-15 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0110 |
0.90 |
| 2026-01-14 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0100 |
0.83 |
| 2026-01-13 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0120 |
-0.98 |
| 2026-01-12 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0130 |
1.07 |
| 2026-01-09 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0180 |
1.51 |
| 2026-01-08 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0050 |
0.42 |
| 2026-01-06 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0270 |
2.31 |
| 2026-01-05 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0160 |
1.39 |
| 2025-12-31 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0100 |
0.88 |
| 2025-12-30 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0070 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0090 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0150 |
1.33 |
| 2025-12-25 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0080 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0140 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0060 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0190 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0140 |
1.31 |
| 2025-12-18 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0100 |
-0.93 |