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- 基金估值：
-
[06-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王申
- 成立日期：
- 2015-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信银行 |
59.53 |
|
2.50% |
| 2 |
华宇软件 |
55.73 |
|
2.34% |
| 3 |
上汽集团 |
49.34 |
|
2.07% |
| 4 |
视觉中国 |
32.02 |
|
1.34% |
| 5 |
网宿科技 |
29.90 |
|
1.26% |
| 6 |
顺网科技 |
27.20 |
|
1.14% |
| 7 |
太阳纸业 |
27.00 |
|
1.13% |
| 8 |
完美世界 |
25.78 |
|
1.08% |
| 9 |
宋城演艺 |
25.07 |
|
1.05% |
| 10 |
亿帆医药 |
24.72 |
|
1.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18北京银行CD079 |
955.10 |
10.00 |
40.12% |
| 2 |
国开1703 |
118.26 |
1.18 |
4.97% |
业绩表现
截至：2018-06-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.33% |
-0.11% |
-0.69% |
0.85% |
-0.18% |
0.45% |
9.40% |
| 沪深300指数 |
-1.28% |
-2.18% |
-7.40% |
-6.46% |
5.75% |
-7.32% |
-28.99% |
| 同类型平均收益率 |
-0.79% |
-0.80% |
-2.23% |
-1.20% |
5.14% |
-1.23% |
-0.80% |
| 同类型阶段排名 |
1354/3116 |
1300/3116 |
1326/3116 |
1081/3116 |
2377/3116 |
1184/3116 |
850/3116 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-06-13 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2018-06-12 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2018-06-11 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2018-06-08 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-06-07 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0000 |
0.00% |
