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- 基金估值：
-
[06-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王申
- 成立日期：
- 2015-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-06-13 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2018-06-12 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-06-11 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-06-08 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-07 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-06 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-05 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-06-04 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-06-01 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-05-31 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-30 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-29 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-05-28 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-05-25 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-05-24 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-23 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-05-22 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-05-21 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-05-18 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-05-17 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0010 |
0.09 |