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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 左少逸
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3350 |
1.4500 |
-0.0067 |
-0.45 |
| 2025-12-18 |
1.3410 |
1.4560 |
-0.0101 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
1.3500 |
1.4650 |
0.0302 |
2.04 |
| 2025-12-16 |
1.3230 |
1.4380 |
-0.0145 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.3360 |
1.4510 |
-0.0291 |
-1.91 |
| 2025-12-12 |
1.3620 |
1.4770 |
0.0335 |
2.25 |
| 2025-12-11 |
1.3320 |
1.4470 |
-0.0235 |
-1.55 |
| 2025-12-10 |
1.3530 |
1.4680 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2025-12-09 |
1.3560 |
1.4710 |
-0.0045 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
1.3600 |
1.4750 |
0.0246 |
1.64 |
| 2025-12-05 |
1.3380 |
1.4530 |
0.0034 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
1.3350 |
1.4500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.3350 |
1.4500 |
-0.0201 |
-1.33 |
| 2025-12-02 |
1.3530 |
1.4680 |
-0.0190 |
-1.24 |
| 2025-12-01 |
1.3700 |
1.4850 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-11-28 |
1.3690 |
1.4840 |
0.0078 |
0.51 |
| 2025-11-27 |
1.3620 |
1.4770 |
-0.0190 |
-1.23 |
| 2025-11-26 |
1.3790 |
1.4940 |
0.0089 |
0.58 |
| 2025-11-25 |
1.3710 |
1.4860 |
0.0134 |
0.88 |
| 2025-11-24 |
1.3590 |
1.4740 |
0.0358 |
2.41 |