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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 左少逸
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4100 |
1.5250 |
-0.0447 |
-2.76 |
| 2026-04-01 |
1.4500 |
1.5650 |
0.0548 |
3.50 |
| 2026-03-31 |
1.4010 |
1.5160 |
-0.0291 |
-1.82 |
| 2026-03-30 |
1.4270 |
1.5420 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.4250 |
1.5400 |
0.0101 |
0.64 |
| 2026-03-26 |
1.4160 |
1.5310 |
-0.0346 |
-2.14 |
| 2026-03-25 |
1.4470 |
1.5620 |
0.0212 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.4280 |
1.5430 |
0.0324 |
2.07 |
| 2026-03-23 |
1.3990 |
1.5140 |
-0.0682 |
-4.18 |
| 2026-03-20 |
1.4600 |
1.5750 |
-0.0436 |
-2.60 |
| 2026-03-19 |
1.4990 |
1.6140 |
-0.0402 |
-2.35 |
| 2026-03-18 |
1.5350 |
1.6500 |
0.0369 |
2.20 |
| 2026-03-17 |
1.5020 |
1.6170 |
-0.0536 |
-3.10 |
| 2026-03-16 |
1.5500 |
1.6650 |
0.0425 |
2.51 |
| 2026-03-13 |
1.5120 |
1.6270 |
-0.0257 |
-1.50 |
| 2026-03-12 |
1.5350 |
1.6500 |
-0.0134 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
1.5470 |
1.6620 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
1.5490 |
1.6640 |
0.0514 |
3.06 |
| 2026-03-09 |
1.5030 |
1.6180 |
-0.0425 |
-2.47 |
| 2026-03-06 |
1.5410 |
1.6560 |
0.0011 |
0.06 |