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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 左少逸
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
5515.37 |
|
9.26% |
| 2 |
达梦数据 |
3873.10 |
|
6.50% |
| 3 |
拓荆科技 |
3165.97 |
|
5.31% |
| 4 |
芯源微 |
3052.98 |
|
5.12% |
| 5 |
华海清科 |
3047.66 |
|
5.11% |
| 6 |
微导纳米 |
2966.17 |
|
4.98% |
| 7 |
甬矽电子 |
2942.93 |
|
4.94% |
| 8 |
中国软件 |
2924.95 |
|
4.91% |
| 9 |
中科飞测 |
2914.77 |
|
4.89% |
| 10 |
芯原股份 |
2907.91 |
|
4.88% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.41% |
24.63% |
21.71% |
55.03% |
60.10% |
21.27% |
75.82% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
95/10648 |
118/10648 |
404/10648 |
727/10648 |
1433/10648 |
146/10648 |
598/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.7170 |
1.8320 |
0.0582 |
3.13% |
| 2026-01-15 |
1.6650 |
1.7800 |
-0.0135 |
-0.72% |
| 2026-01-14 |
1.6770 |
1.7920 |
0.0481 |
2.63% |
| 2026-01-13 |
1.6340 |
1.7490 |
-0.0089 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
1.6420 |
1.7570 |
0.1028 |
5.93% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-27 |
2019-12-30 |
2019-12-30 |
2020-01-02 |
0.0450 |
| 2019-03-14 |
2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-19 |
0.0130 |
| 2017-12-27 |
2017-12-29 |
2017-12-29 |
2018-01-03 |
0.0130 |
| 2017-03-20 |
2017-03-22 |
2017-03-22 |
2017-03-24 |
0.0440 |
