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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单文
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.37亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
22148.31 |
|
8.03% |
| 2 |
立讯精密 |
19724.69 |
|
7.15% |
| 3 |
七一二 |
9858.98 |
|
3.57% |
| 4 |
科达利 |
8585.73 |
|
3.11% |
| 5 |
恒瑞医药 |
8010.67 |
|
2.90% |
| 6 |
沪电股份 |
7613.11 |
|
2.76% |
| 7 |
思源电气 |
7622.72 |
|
2.76% |
| 8 |
三环集团 |
7305.78 |
|
2.65% |
| 9 |
生益科技 |
7265.82 |
|
2.63% |
| 10 |
恺英网络 |
6802.10 |
|
2.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
1008.34 |
10.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.25% |
12.27% |
0.81% |
38.22% |
31.50% |
30.67% |
4.01% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
575/6466 |
323/6466 |
3701/6466 |
1114/6466 |
1704/6466 |
1861/6466 |
4854/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0050 |
0.81% |
| 2025-12-22 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0160 |
2.66% |
| 2025-12-19 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0010 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0120 |
-1.96% |
| 2025-12-17 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0210 |
3.55% |
