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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单文
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.37亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
22148.31 |
|
8.03% |
| 2 |
立讯精密 |
19724.69 |
|
7.15% |
| 3 |
七一二 |
9858.98 |
|
3.57% |
| 4 |
科达利 |
8585.73 |
|
3.11% |
| 5 |
恒瑞医药 |
8010.67 |
|
2.90% |
| 6 |
沪电股份 |
7613.11 |
|
2.76% |
| 7 |
思源电气 |
7622.72 |
|
2.76% |
| 8 |
三环集团 |
7305.78 |
|
2.65% |
| 9 |
生益科技 |
7265.82 |
|
2.63% |
| 10 |
恺英网络 |
6802.10 |
|
2.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
1008.34 |
10.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.50% |
11.05% |
1.12% |
37.01% |
32.15% |
32.98% |
5.85% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
497/6488 |
341/6488 |
3202/6488 |
1062/6488 |
1718/6488 |
1811/6488 |
4790/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2025-12-25 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0110 |
1.77% |
| 2025-12-23 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0050 |
0.81% |
| 2025-12-22 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0160 |
2.66% |
