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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单文
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.37亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
22148.31 |
|
8.03% |
| 2 |
立讯精密 |
19724.69 |
|
7.15% |
| 3 |
七一二 |
9858.98 |
|
3.57% |
| 4 |
科达利 |
8585.73 |
|
3.11% |
| 5 |
恒瑞医药 |
8010.67 |
|
2.90% |
| 6 |
沪电股份 |
7613.11 |
|
2.76% |
| 7 |
思源电气 |
7622.72 |
|
2.76% |
| 8 |
三环集团 |
7305.78 |
|
2.65% |
| 9 |
生益科技 |
7265.82 |
|
2.63% |
| 10 |
恺英网络 |
6802.10 |
|
2.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
1008.34 |
10.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.40% |
4.28% |
8.58% |
32.43% |
35.55% |
1.61% |
2.26% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
5939/6549 |
3926/6549 |
2603/6549 |
1836/6549 |
2692/6549 |
5290/6549 |
5337/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0010 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0110 |
-1.71% |
| 2026-01-12 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0010 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0060 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0060 |
-0.93% |
