加载中...
- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单文
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.91亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
15003.51 |
|
6.03% |
| 2 |
中际旭创 |
13751.25 |
|
5.52% |
| 3 |
宁德时代 |
13169.86 |
|
5.29% |
| 4 |
立讯精密 |
11403.25 |
|
4.58% |
| 5 |
思源电气 |
10298.04 |
|
4.14% |
| 6 |
麦格米特 |
9157.21 |
|
3.68% |
| 7 |
东山精密 |
8464.00 |
|
3.40% |
| 8 |
联瑞新材 |
7625.10 |
|
3.06% |
| 9 |
中材科技 |
7519.03 |
|
3.02% |
| 10 |
沪电股份 |
7113.22 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.58% |
23.57% |
22.01% |
29.12% |
69.80% |
24.56% |
36.62% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.59% |
10.97% |
5.91% |
9.24% |
33.67% |
9.27% |
34.77% |
| 同类型阶段排名 |
1541/6872 |
918/6872 |
495/6872 |
522/6872 |
1019/6872 |
736/6872 |
2706/6872 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2026-05-07 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0170 |
2.24% |
| 2026-05-06 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0170 |
2.29% |
| 2026-04-30 |
0.7420 |
0.7420 |
0.0080 |
1.09% |
| 2026-04-29 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0080 |
1.10% |
