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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 江山
- 成立日期：
- 2015-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.73亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
4.2060 |
4.2690 |
0.0460 |
1.06 |
| 2025-12-22 |
4.1620 |
4.2250 |
0.1538 |
3.66 |
| 2025-12-19 |
4.0150 |
4.0780 |
-0.0042 |
-0.10 |
| 2025-12-18 |
4.0190 |
4.0820 |
-0.1371 |
-3.16 |
| 2025-12-17 |
4.1500 |
4.2130 |
0.2124 |
5.14 |
| 2025-12-16 |
3.9470 |
4.0100 |
-0.1140 |
-2.69 |
| 2025-12-15 |
4.0560 |
4.1190 |
-0.1130 |
-2.59 |
| 2025-12-12 |
4.1640 |
4.2270 |
0.0450 |
1.04 |
| 2025-12-11 |
4.1210 |
4.1840 |
-0.1256 |
-2.83 |
| 2025-12-10 |
4.2410 |
4.3040 |
0.0115 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
4.2300 |
4.2930 |
0.0816 |
1.88 |
| 2025-12-08 |
4.1520 |
4.2150 |
0.1433 |
3.41 |
| 2025-12-05 |
4.0150 |
4.0780 |
0.0596 |
1.44 |
| 2025-12-04 |
3.9580 |
4.0210 |
0.0293 |
0.71 |
| 2025-12-03 |
3.9300 |
3.9930 |
-0.0178 |
-0.43 |
| 2025-12-02 |
3.9470 |
4.0100 |
-0.0544 |
-1.30 |
| 2025-12-01 |
3.9990 |
4.0620 |
0.0649 |
1.57 |
| 2025-11-28 |
3.9370 |
4.0000 |
0.0649 |
1.60 |
| 2025-11-27 |
3.8750 |
3.9380 |
-0.0199 |
-0.49 |
| 2025-11-26 |
3.8940 |
3.9570 |
0.1653 |
4.23 |