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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 江山
- 成立日期：
- 2015-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.68亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
4.4410 |
4.5040 |
0.0052 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
4.4360 |
4.4990 |
0.1580 |
3.52 |
| 2026-02-06 |
4.2850 |
4.3480 |
-0.0105 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
4.2950 |
4.3580 |
-0.0847 |
-1.85 |
| 2026-02-04 |
4.3760 |
4.4390 |
-0.1036 |
-2.21 |
| 2026-02-03 |
4.4750 |
4.5380 |
0.0502 |
1.08 |
| 2026-02-02 |
4.4270 |
4.4900 |
-0.1130 |
-2.38 |
| 2026-01-30 |
4.5350 |
4.5980 |
0.0952 |
2.05 |
| 2026-01-29 |
4.4440 |
4.5070 |
-0.1381 |
-2.88 |
| 2026-01-28 |
4.5760 |
4.6390 |
-0.0523 |
-1.08 |
| 2026-01-27 |
4.6260 |
4.6890 |
0.0973 |
2.05 |
| 2026-01-26 |
4.5330 |
4.5960 |
-0.0429 |
-0.90 |
| 2026-01-23 |
4.5740 |
4.6370 |
-0.1235 |
-2.51 |
| 2026-01-22 |
4.6920 |
4.7550 |
0.0753 |
1.56 |
| 2026-01-21 |
4.6200 |
4.6830 |
0.0879 |
1.85 |
| 2026-01-20 |
4.5360 |
4.5990 |
-0.1287 |
-2.64 |
| 2026-01-19 |
4.6590 |
4.7220 |
0.0272 |
0.56 |
| 2026-01-16 |
4.6330 |
4.6960 |
0.0921 |
1.94 |
| 2026-01-15 |
4.5450 |
4.6080 |
0.0680 |
1.45 |
| 2026-01-14 |
4.4800 |
4.5430 |
0.0827 |
1.80 |