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- 基金估值：
-
[04-18]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 江山
- 成立日期：
- 2015-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.68亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
5.5410 |
5.6040 |
0.2469 |
4.45 |
| 2026-04-16 |
5.3050 |
5.3680 |
0.1224 |
2.26 |
| 2026-04-15 |
5.1880 |
5.2510 |
-0.0178 |
-0.33 |
| 2026-04-14 |
5.2050 |
5.2680 |
0.0753 |
1.40 |
| 2026-04-13 |
5.1330 |
5.1960 |
0.0084 |
0.16 |
| 2026-04-10 |
5.1250 |
5.1880 |
0.1747 |
3.37 |
| 2026-04-09 |
4.9580 |
5.0210 |
0.0596 |
1.16 |
| 2026-04-08 |
4.9010 |
4.9640 |
0.3139 |
6.52 |
| 2026-04-07 |
4.6010 |
4.6640 |
-0.0063 |
-0.13 |
| 2026-04-03 |
4.6070 |
4.6700 |
0.1653 |
3.55 |
| 2026-04-02 |
4.4490 |
4.5120 |
-0.0910 |
-1.92 |
| 2026-04-01 |
4.5360 |
4.5990 |
0.1915 |
4.20 |
| 2026-03-31 |
4.3530 |
4.4160 |
-0.1161 |
-2.49 |
| 2026-03-30 |
4.4640 |
4.5270 |
0.0146 |
0.31 |
| 2026-03-27 |
4.4500 |
4.5130 |
0.0272 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
4.4240 |
4.4870 |
-0.0670 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
4.4880 |
4.5510 |
0.1967 |
4.37 |
| 2026-03-24 |
4.3000 |
4.3630 |
0.1057 |
2.41 |
| 2026-03-23 |
4.1990 |
4.2620 |
-0.2072 |
-4.50 |
| 2026-03-20 |
4.3970 |
4.4600 |
0.1256 |
2.81 |