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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 江山
- 成立日期：
- 2015-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.56亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
6.7470 |
6.8100 |
0.3463 |
5.16 |
| 2026-06-01 |
6.4160 |
6.4790 |
-0.3003 |
-4.28 |
| 2026-05-29 |
6.7030 |
6.7660 |
-0.2553 |
-3.51 |
| 2026-05-28 |
6.9470 |
7.0100 |
0.1936 |
2.74 |
| 2026-05-27 |
6.7620 |
6.8250 |
-0.0565 |
-0.79 |
| 2026-05-26 |
6.8160 |
6.8790 |
-0.0272 |
-0.38 |
| 2026-05-25 |
6.8420 |
6.9050 |
0.2877 |
4.19 |
| 2026-05-22 |
6.5670 |
6.6300 |
0.2909 |
4.42 |
| 2026-05-21 |
6.2890 |
6.3520 |
-0.2563 |
-3.75 |
| 2026-05-20 |
6.5340 |
6.5970 |
0.1528 |
2.29 |
| 2026-05-19 |
6.3880 |
6.4510 |
0.0659 |
1.00 |
| 2026-05-18 |
6.3250 |
6.3880 |
0.1151 |
1.77 |
| 2026-05-15 |
6.2150 |
6.2780 |
-0.1569 |
-2.36 |
| 2026-05-14 |
6.3650 |
6.4280 |
-0.1088 |
-1.61 |
| 2026-05-13 |
6.4690 |
6.5320 |
0.1915 |
2.91 |
| 2026-05-12 |
6.2860 |
6.3490 |
0.1172 |
1.81 |
| 2026-05-11 |
6.1740 |
6.2370 |
0.1287 |
2.03 |
| 2026-05-08 |
6.0510 |
6.1140 |
-0.0178 |
-0.28 |
| 2026-05-07 |
6.0680 |
6.1310 |
0.3066 |
5.07 |
| 2026-05-06 |
5.7750 |
5.8380 |
0.1653 |
2.81 |