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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.70亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1407.00 |
|
1.08% |
| 2 |
紫金矿业 |
1324.80 |
|
1.02% |
| 3 |
中国移动 |
1256.16 |
|
0.96% |
| 4 |
瀚蓝环境 |
1216.35 |
|
0.93% |
| 5 |
鱼跃医疗 |
1170.30 |
|
0.90% |
| 6 |
美的集团 |
1017.24 |
|
0.78% |
| 7 |
纳芯微 |
1000.36 |
|
0.77% |
| 8 |
伊利股份 |
981.53 |
|
0.75% |
| 9 |
恺英网络 |
982.80 |
|
0.75% |
| 10 |
税友股份 |
965.77 |
|
0.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25百联集SCP001 |
7014.90 |
70.00 |
5.38% |
| 2 |
21工商银行二级02 |
5237.10 |
50.00 |
4.02% |
| 3 |
24国航MTN001 |
5068.10 |
50.00 |
3.89% |
| 4 |
23国君G8 |
5055.61 |
50.00 |
3.88% |
| 5 |
25农发11 |
4541.35 |
45.00 |
3.49% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.66% |
1.28% |
1.06% |
5.30% |
7.10% |
6.97% |
19.86% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
7864/10575 |
6603/10575 |
4616/10575 |
7079/10575 |
7090/10575 |
6993/10575 |
3834/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.4854 |
1.6554 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.4851 |
1.6551 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
1.4852 |
1.6552 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
1.4839 |
1.6539 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.4836 |
1.6536 |
0.0093 |
0.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-20 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-26 |
0.0700 |
| 2018-12-18 |
2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-24 |
0.0200 |
| 2018-09-10 |
2018-09-12 |
2018-09-12 |
2018-09-14 |
0.0400 |
| 2017-11-11 |
2017-11-15 |
2017-11-15 |
2017-11-17 |
0.0400 |
