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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.70亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4873 |
1.6573 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.4867 |
1.6567 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.4857 |
1.6557 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.4884 |
1.6584 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4879 |
1.6579 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.4861 |
1.6561 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.4854 |
1.6554 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.4851 |
1.6551 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.4852 |
1.6552 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.4839 |
1.6539 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.4836 |
1.6536 |
0.0093 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
1.4756 |
1.6456 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.4776 |
1.6476 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.4791 |
1.6491 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.4766 |
1.6466 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.4781 |
1.6481 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.4762 |
1.6462 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
1.4792 |
1.6492 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-05 |
1.4803 |
1.6503 |
0.0058 |
0.34 |
| 2025-12-04 |
1.4753 |
1.6453 |
0.0005 |
0.03 |