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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.45亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4874 |
1.6574 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.4902 |
1.6602 |
0.0067 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.4844 |
1.6544 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.4865 |
1.6565 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.4872 |
1.6572 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.4851 |
1.6551 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.4885 |
1.6585 |
0.0059 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
1.4834 |
1.6534 |
0.0065 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.4778 |
1.6478 |
-0.0142 |
-0.82 |
| 2026-03-20 |
1.4900 |
1.6600 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.4927 |
1.6627 |
-0.0069 |
-0.39 |
| 2026-03-18 |
1.4986 |
1.6686 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.4979 |
1.6679 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.5001 |
1.6701 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.5014 |
1.6714 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.5034 |
1.6734 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.5052 |
1.6752 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.5044 |
1.6744 |
0.0048 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.5003 |
1.6703 |
-0.0048 |
-0.27 |
| 2026-03-06 |
1.5044 |
1.6744 |
0.0051 |
0.29 |